Projekte aus den Jahren vor 2020
Konzeption von Anpassungen am Abgeltungsteuerrechensystems, an die geänderte Datenbereitstellung des neuen Banking Core Systems
- Konzeption der Verarbeitung der geänderten Datenbereitstellung für die steuerliche Bewertung von Corporate Events (z.B. Zinszahlung-/ Dividendenzahlungen)
- Testen der Jahressteuerbescheinigungen und den Erträgnisaufstellungen für das Jahr 2014
- Data cleaning
Ausländische
Quellensteuer
Einrichten und Prüfen von QSt Vorabbefreiungen und QSt Rückerstattungen
für diverse Kunden und Länder
- Analysieren von Arbeitsabläufen und Erarbeiten von Vorschlägen zur technischen Unterstützung
- Erstellen Testkonzept und Testfälle im Rahmen der Verlagerung zu einer neuen Lagerstelle
- Durchführen der Testfälle und dokumentieren deren Ergebnisse
- Länderverantwortlicher für Australien, Neuseeland und Finnland
TesTesten der Umsetzung der Vorgaben zur Einführung der neuen Nichtveranlagungstatbestände (NV03 Aufteilung in NV35, NV36, NV37)
- Review des Fachkonzepts und Umsetzung in ein Workpackage
- Erstellen Testkonzept und Testfälle für das Workpackage
- Durchführen der Testfälle und dokumentieren deren Ergebnisse
- Vorbereitung und Durchführung von Regressionstests und Produktion-Simulationen
Testen der Umsetzung der Vorgaben aus dem Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG)
- Review von Fachkonzepten für die einzelnen Workpackages zu den Vorgaben aus dem Investmentsteuerreformgesetz
- Erstellen der Testkonzepte und der Testfälle für die einzelnen Workpackages zu den Vorgaben aus dem Investmentsteuerreformgesetz
- Durchführen der Testfälle und dokumentieren deren Ergebnisse
- Vorbereitung und Durchführung von Regressionstests und Produktion-Simulationen
- Erstellen Testplanung, Testfälle und synthetische Testdaten für die Umstellung von Jahresdepotauszüge auf Quartalsdepotauszüge
- Anpassen der Prozessbeschreibungen für die Depotauszugserstellung
- Fachliche Unterstützung der Teams bei der Erstellung von User Stories zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für fiktive Veräußerungen
- Fachliche Unterstützung der Teams bei der Erstellung von User Stories für Fondstransaktionen ab 2018 unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Vorgaben (z.B. Teilfreistellung, Bemessungsgrundlage aus fiktiver Veräußerung, Vorabpauschale, steuerfreie Substanzausschüttung)
- Gemeinsam mit den Product Ownern die Vorbereitung des Program Increment (PI) Planings durchgeführt
- Mitwirkung bei Koordination der Fertigstellungstermine für einzelne Softwarepakte (Sprint Planing)
- Teilnahme an den Vorbereitungen der Präsentationen für den Lenkungsausschuss zum Projektfortschritt
- Erstellen Testplanung, Testfälle und synthetische Testdaten für alle fiktive Veräußerungsarten, sowie für reale Verkäufe, die diese fiktiven Veräußerungen berücksichtigen müssen
- Entwickeln eines Excel basierten Abgleichtools um die Ergebnisse aus den o.g. automatischen Testläufen mit den synthetischen Testdaten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen
UmUmsetzung der Vorgaben aus dem Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG)
- Erstellung Fachkonzeption für die eingesetzte Inhouse Software zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu der fiktiven Veräußerung per 31.12.2017
- Review des Fachkonzepts vom externen Softwareproviders zu der fiktiven Veräußerung zum 31.12.2017
- Review des Fachkonzepts vom externen Softwareproviders zum Verkauf/ Depotübertrag von Wertpapieren, nach deren fiktiven Veräußerung
- Erstellen der Testplanung und der Testfälle
- Abstimmung der Vorgehensweise des Übergangs der Prozessverantwortung von Treasury an Operations. Diese Abstimmungen sind getrennt nach der Zentrale und den lokalen Booking Center aufgesetzt.
- Erstellen einer Prozessübersicht, sowie detaillierte Beschreibungen der einzelnen Prozessschritte pro Booking Center
- Erstellen einer detaillierten Übersicht mit Optimierungsmöglichkeiten nach dem Übergang der Prozessverantwortung
- Erstellen der Testplanung, durchführen der Testfälle und dokumentieren der Testergebnisse
KoKonzeption für die Dekommissionierung von WHT, der Software für die Berechnung der Abgeltungsteuer gemäß dem Steuerabkommen der Schweiz mit Großbritannien und Österreich
- Abstimmung des Vorgehens mit dem Fachbereich und der IT-Projektleitung
- Fach-, DV- und Testkonzeption des beschlossenen Vorgehens
KKKonzeption von Anpassungen am Abgeltungsteuerrechensystem, an die geänderte Datenbereitstellung des neuen Core Systems
- Konzeption und Testen der Verarbeitung der geänderten Datenbereitstellung für die steuerliche Bewertung von Corporate Events (z.B. Zinszahlung-/ Dividendenzahlungen)
- Konzeption und testen der Verarbeitung der geänderten Datenbereitstellung für die steuerliche Bewertung von Corporate Action (z.B. Aktiensplit, Ausgabe von Bonusaktien)
- Konzeption der steuerlichen Bewertungen für die AIFM
- Testen der Jahressteuerbescheinigungen und den Erträgnisaufstellungen für die Jahre 2014 und 2015
- Konzeption und Testen der Datenmigration für die Kunden von EQUATEX
- Data cleaning
- Abstimmung der Steuerbuchungskonten von TDS und GEAR
- Anbinden der in Deutschland verwendeten Wertpapierabwicklungssysteme an die Schweizer Systemlandschaft
- Kapselung des Abgeltungsteuerrechensystems (TDS) für Core System unabhängige Steuerberechnung
- Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland, Großbritannien, Österreich
- Testen der Jahressteuerbescheinigungen für das Jahr 2011
- Umsetzung gesetzlicher Anforderungen und Weiterentwicklung des Abgeltungsteuerrechensystems (TDS)
- Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen an die Abgeltungsteuerberechnung, sowie die Weiterentwicklung von freiwilligen Jahresendeprodukten
- Testen der Jahressteuerbescheinigungen für das Jahr 2009
- Anbindung von Abwicklungssystemen an das Abgeltungsteuerrechensystem
- Anbindung der WP-Abwicklungssysteme an die Abgeltungsteuerberechnungssoftware des Topfverwalters
- Securities Tax Management
- Application Management der Subsysteme
- Jahresendverarbeitung (JEV) und Schnittstellen (SO) vom WIS (Wertpapierinformationssystem)
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben des Halbeinkünfteverfahrens
Tes